Diamant Bleu SUB a pour objectif de réaliser, sur un horizon de trois ans, une performance annuelle égale à l’EONIA capitalisé augmenté de 300 points de base, avec une volatilité hebdomadaire annualisée cible de 8%, en tirant parti des opportunités du marché obligataire international.

Le fonds est investi majoritairement en obligations financières bancaires et d’assurances subordonnées internationales, principalement européennes, à des fins de trading, le solde étant placé sur des obligations financières seniors. L’exposition n’est donc pas diversifiée sur plusieurs secteurs d’activité, mais concentrée sur un seul : les financières.
La sélection des titres s’appuie sur une analyse interne des risques émetteurs et une analyse de la valeur relative des titres de l’univers d’investissement.