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Informations Générales / Modalités
| Actif de la part | 13 443 014,74 |
| Actif total du fonds | 20 400 919,29 |
| Promoteur | Diamant Bleu Gestion et La Financière Responsable |
| Société de gestion | Diamant Bleu Gestion SAS |
| Gérant actions par délégation | M Stéphane Prévost |
| Comptable | BNP Paribas Funds Services |
| Date de création | 31/05/2010 |
| Périodicité de valorisation | Quotidienne |
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| Paramètres de gestion |
Indicateur de référence: TEC 10
Horizon de placement minimum recommandé: 4 ans
Objectif de volatilité maximum : 9%
Exposition au risque actions: 0 à 40% maximum
Risque de change: néant |
Documents à télécharger
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| Objectif |
| L’objectif de gestion vise à avoir une progression régulière du capital investi sur la durée de placement recommandée de 4 ans, en exploitant la diversité des classes d’actifs dans le cadre d’un objectif de volatilité moyenne annuelle inférieur à 9%, sous la contrainte de la mise en œuvre d’un filtre ISR sur l’intégralité du portefeuille |
| Stratégie de gestion |
La stratégie mise en place est discrétionnaire, et vise à sélectionner des instruments financiers liquides de classes d’actifs traditionnels (actions, obligataires, convertibles et monétaires), répondant toujours aux critères ISR. Les investissements en actions sont réalisés par La Financière Responsable. Les autres investissements (monétaires et obligataires, toujours effectués sur des émetteurs considérés comme étant ISR par La Financière Responsable) et la couverture de l’ensemble des risques sont réalisés par Diamant Bleu Gestion.
En moyenne ce Fonds sera principalement investi en placement monétaire et obligataire, les autres classes d’actifs utilisées visant à conférer à l’ensemble un rendement supérieur au taux obligataire long terme TEC 10. |
| Univers d'investissement |
Les titres de créance et instruments du marché monétaire sont libellés en euro, sont issus aussi bien d’émissions privées que publiques de la zone euro et resteront dans un univers « Investment Grade »et conformes aux critères ISR ; la répartition dette privée / dette publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marché.
Les investissements en produits de taux pourront se faire sur tous les points de la courbe, en privilégiant toutefois le segment [1 an – 10 ans].
La poche obligataire sera gérée à l’intérieur d’une fourchette de sensibilité taux comprise entre [0,7].
Les actions ciblées de toutes tailles de capitalisations boursières et de tous secteurs confondus sont libellées en euro et émises par des sociétés dont le siège social est situé à l’intérieur de la zone euro ; elles seront sélectionnées en application de la méthode de gestion intégrale IVA©. L'investissement en actions de sociétés de faibles capitalisations sera toutefois très minoritaire, compte tenu de l'objectif de volatilité et de la contrainte en termes de liquidité des instruments financiers
La poche Actions de l’OPCVM fera l’objet d’une délégation de gestion auprès de La Financière Responsable, pour ce qui concerne les investissements en actions, les couvertures éventuelles étant effectuées par Diamant Bleu Gestion.
L'investissement socialement responsable recouvre l'ensemble des approches qui intègrent des critères sociaux, environnementaux ou plus largement de responsabilité vis-à-vis de la société, dans les décisions de placement et la gestion d'un portefeuille de titres en complément de critères financiers. La Gestion Intégrale IVA© permet d’avoir une approche structurée, disciplinée et souple des critères de l’investissement socialement responsable.
Ces approches prennent différentes formes :
- Le développement durable : Les critères sont construits sur la base de l’intégration des trois dimensions de la performance (économique, sociale, environnementale), dans l’évaluation des entreprises.
- L’Exclusion : Les entreprises exerçant certaines activités ou certaines pratiques, jugées contraires en elles-mêmes aux convictions de l’équipe de gestion, sont exclues des portefeuilles : la participation à la fabrication et l’utilisation de bombes à sous munition et mines anti personnel, l’indifférence avérée au respect des droits de l’homme, la pratique de licenciements secs, c’est à dire sans mesure d’accompagnement autres que celles prévues par la réglementation, au cours des trois dernières années
- L’Engagement actionnarial : L’exigence de responsabilité sociale s’exerce, non plus dans le processus de sélection des titres du portefeuille, mais dans la relation avec les sociétés qui le composent (utilisation des droits de vote en AG, pression exprimée dans la relation avec les directions). |
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Performance cumulée au 15/05/2012
| Diamant Bleu Responsable Part I | TEC 10 |
| Cours | 994,53 | 198,0632 |
| Performance depuis la création | -0,55% | 6,27% |
| 2012 | 4,10% | - |
| 2011 | -7,35% | - |
| Performance sur 1 an | -4,62% | - |
| Volatilité 52s | 6,33% | 0,04% |
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